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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 10 275.00 | 1 205.00 | 11 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 236.00 | 409 147.00 | 46 089.00 | 455 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 681.00 | 698 509.00 | 199 172.00 | 897 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 148.00 | 1 117 931.00 | 280 216.00 | 1 398 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 248.00 | | 104 248.00 | 104 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 547.00 | 4 297.00 | 575 250.00 | 579 547.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 710 789.00 | | 710 789.00 | 710 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 586.00 | 4 297.00 | 1 674 289.00 | 1 678 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 733.00 | 1 122 229.00 | 1 954 505.00 | 3 076 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 315 221.00 | 308 578.00 | | 315 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 539.00 | 6 644.00 | | 194 539.00 |
DL TOTAL (I) | 926 226.00 | 731 687.00 | | 926 226.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 729.00 | 600 811.00 | | 332 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 269.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 292.00 | 10 590.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 469.00 | 171 742.00 | | 197 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 865.00 | 280 643.00 | | 455 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 1 889.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 32 505.00 | 2 586.00 | | 32 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 279.00 | 1 091 615.00 | | 1 028 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 505.00 | 1 838 302.00 | | 1 954 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 054.00 | 112 464.00 | | 200 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 392.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 586 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 338.00 | 500.00 | | 24 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 338.00 | 500.00 | | 24 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 345.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | 327.00 | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 672.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 298.00 | -172.00 | | 21 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 286.00 | 1 184.00 | | 64 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 445.00 | 2 090 902.00 | | 2 781 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 906.00 | 2 084 258.00 | | 2 586 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 539.00 | 6 644.00 | | 194 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 536.00 | | 56 027.00 | 1 366 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 415.00 | 1 398 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 11 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 155.00 | 1 352 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | 179.00 | 11 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 224.00 | | 55 848.00 | 1 321 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 562.00 | 75 920.00 | 21 550.00 | 1 063 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | 1 508.00 | 176.00 | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 618.00 | 74 411.00 | 21 374.00 | 1 054 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 469.00 | 197 469.00 | | 197 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 865.00 | 455 865.00 | | 455 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
UX Autres créances clients | 579 547.00 | 579 547.00 | | 579 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 480.00 | 132 426.00 | 200 054.00 | 332 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 939.00 | | | 517 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 300.00 | 663 549.00 | 33 751.00 | 697 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 987.00 | 822 933.00 | 200 054.00 | 1 022 987.00 |