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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 758.00 | 135.00 | 7 622.00 | 7 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 777.00 | 1 472.00 | 2 250.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 578 880.00 | 357 690.00 | 221 190.00 | 578 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 949.00 | 88 003.00 | 11 946.00 | 99 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 594.00 | 136 096.00 | 55 498.00 | 191 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 412.00 | 582 702.00 | 358 709.00 | 941 412.00 |
BT Marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 302.00 | 582 702.00 | 454 599.00 | 1 037 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
DH Report à nouveau | -90 765.00 | -19 481.00 | | -90 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 881.00 | -71 283.00 | | 17 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495.00 | -15 386.00 | | 2 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 110.00 | 109 437.00 | | 112 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 364.00 | 126 573.00 | | 107 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 482.00 | 140 692.00 | | 158 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 320.00 | 78 779.00 | | 73 320.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 442.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 104.00 | 456 925.00 | | 452 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 599.00 | 441 539.00 | | 454 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 876.00 | 370 463.00 | | 365 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 774.00 | 3 488.00 | | 5 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 559.00 | |
GE Autres charges | | | 21 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 166.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 21 471.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 388.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 3 677.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | 17 794.00 | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 046.00 | 613 937.00 | | 652 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 165.00 | 685 221.00 | | 634 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 881.00 | -71 283.00 | | 17 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 669.00 | | 21 880.00 | 924 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 138.00 | 941 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 138.00 | 931 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 661.00 | | 21 880.00 | 914 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 281.00 | 32 559.00 | 5 138.00 | 555 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 750.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 118.00 | 31 809.00 | 5 138.00 | 555 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 110.00 | 25 882.00 | 80 805.00 | 112 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 076.00 | 19 647.00 | 87 014.00 | 152 076.00 |
VI Groupe et associés | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 104.00 | 365 876.00 | 80 805.00 | 452 104.00 |