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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 169.00 | 23 886.00 | 104 283.00 | 128 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 860.00 | 2 853.00 | 9 007.00 | 11 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 969.00 | 42 596.00 | 14 373.00 | 56 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
BF Prêts | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 258.00 | 234 536.00 | 188 722.00 | 423 258.00 |
BT Marchandises | 290 760.00 | 103 698.00 | 187 062.00 | 290 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 854.00 | 1 176.00 | 382 679.00 | 383 854.00 |
BZ Autres créances | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CF Disponibilités | 661 820.00 | | 661 820.00 | 661 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 441.00 | 104 873.00 | 1 597 568.00 | 1 702 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 700.00 | 339 410.00 | 1 786 290.00 | 2 125 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 97 773.00 | 668 556.00 | | 97 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 517.00 | -570 783.00 | | 77 517.00 |
DL TOTAL (I) | 230 309.00 | 152 791.00 | | 230 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 493.00 | 811 326.00 | | 813 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 838.00 | 332 098.00 | | 468 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 981.00 | 168 343.00 | | 226 981.00 |
EA Autres dettes | 46 670.00 | 20 934.00 | | 46 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 982.00 | 1 332 701.00 | | 1 555 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 290.00 | 1 485 492.00 | | 1 786 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 626.00 | | 28 583.00 | 410 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 650.00 | 214 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 950.00 | 423 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 139 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 334.00 | | 12 885.00 | 133 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 641.00 | | 8 188.00 | 60 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 651.00 | | 7 510.00 | 216 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 752.00 | 11 634.00 | 6 300.00 | 75 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 560.00 | 5 376.00 | 6 300.00 | 36 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | 6 257.00 | | 39 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 263 798.00 | 103 698.00 | 263 798.00 | 263 798.00 |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | 1 249.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 673.00 | 103 698.00 | 265 047.00 | 419 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 673.00 | 103 698.00 | 265 047.00 | 419 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 698.00 | 265 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 838.00 | 468 838.00 | | 468 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 451.00 | | 153 451.00 | 153 451.00 |
UP Prêts | 18 290.00 | 6 290.00 | 12 000.00 | 18 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 771.00 | 1 221.00 | 41 550.00 | 42 771.00 |
UX Autres créances clients | 382 444.00 | 382 444.00 | | 382 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 493.00 | 80 324.00 | 733 168.00 | 813 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 772.00 | 493 772.00 | 207 001.00 | 700 772.00 |
VW T.V.A. | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 982.00 | 822 813.00 | 733 168.00 | 1 555 982.00 |