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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 606.00 | 49 018.00 | 110 588.00 | 159 606.00 |
AH Fonds commercial | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 492.00 | | 447 492.00 | 447 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 122.00 | 423 680.00 | 118 442.00 | 542 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 929.00 | 102 581.00 | 63 348.00 | 165 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 430 824.00 | 652 325.00 | 778 499.00 | 1 430 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 055.00 | 61 256.00 | 141 800.00 | 203 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 407.00 | 2 585.00 | 1 836 822.00 | 1 839 407.00 |
BZ Autres créances | 216 504.00 | | 216 504.00 | 216 504.00 |
CF Disponibilités | 709 963.00 | | 709 963.00 | 709 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 932.00 | 63 841.00 | 2 986 091.00 | 3 049 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 755.00 | 716 165.00 | 3 764 590.00 | 4 480 755.00 |
CU Autres participations | 53 578.00 | 53 357.00 | 220.00 | 53 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 442.00 | 23 689.00 | 27 753.00 | 51 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 496.00 | 306 496.00 | | 306 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -891 345.00 | -893 670.00 | | -891 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 306.00 | 2 325.00 | | 47 306.00 |
DL TOTAL (I) | 842 465.00 | 795 159.00 | | 842 465.00 |
DP Provisions pour risques | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 700.00 | 230 670.00 | | 317 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 363.00 | 658 646.00 | | 1 014 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 109.00 | 200 091.00 | | 355 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 415.00 | 749 288.00 | | 1 101 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 059.00 | 154 336.00 | | 125 059.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 3 562.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 406.00 | 1 996 593.00 | | 2 915 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 590.00 | 2 798 472.00 | | 3 764 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 014 363.00 | | | 1 014 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 534.00 | | 601 584.00 | 1 166 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 371.00 | | 11 995.00 | 155 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 370.00 | 115 924.00 | 1 430 824.00 | 221 370.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 115 924.00 | 51 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 370.00 | | 708 050.00 | 221 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 327.00 | | 557 427.00 | 60 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 258.00 | | 32 162.00 | 897 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 188.00 | 71 703.00 | 115 924.00 | 643 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 751.00 | 9 862.00 | 115 924.00 | 129 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 649.00 | 10 369.00 | | 38 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 788.00 | 51 472.00 | | 474 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 885.00 | 7 371.00 | | 53 885.00 |
6T Sur comptes clients | 43 814.00 | | 41 230.00 | 43 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 056.00 | 7 371.00 | 41 230.00 | 151 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 776.00 | 7 371.00 | 41 230.00 | 157 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 000.00 | 20 000.00 | 394 286.00 | 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 415.00 | 1 101 415.00 | | 1 101 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 822.00 | 1 836 822.00 | | 1 836 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 126 092.00 | 126 092.00 | | 126 092.00 |
VC Groupe et associés | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 700.00 | 305 536.00 | 12 164.00 | 317 700.00 |
VI Groupe et associés | 334 363.00 | 334 363.00 | | 334 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 556.00 | 2 093 556.00 | | 2 093 556.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 297.00 | 1 888 133.00 | 406 450.00 | 2 560 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |