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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 212.00 | 144 915.00 | 5 297.00 | 150 212.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 275 977.00 | 235 191.00 | 40 786.00 | 275 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 642.00 | 1 391 584.00 | 453 057.00 | 1 844 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 114.00 | 837 478.00 | 80 636.00 | 918 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 394.00 | 2 685 393.00 | 1 885 001.00 | 4 570 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BN En cours de production de biens | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BP En cours de production de services | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 880.00 | 15 357.00 | 617 523.00 | 632 880.00 |
BZ Autres créances | 156 054.00 | | 156 054.00 | 156 054.00 |
CF Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 613.00 | 15 357.00 | 955 256.00 | 970 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 007.00 | 2 700 750.00 | 2 840 257.00 | 5 541 007.00 |
CU Autres participations | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 592 384.00 | | | 592 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 519.00 | | | 1 350 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 282.00 | | | 186 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 282.00 | | | 186 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 500.00 | | | 571 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 140.00 | | | 403 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
EA Autres dettes | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 456.00 | | | 1 303 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 257.00 | | | 2 840 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 456.00 | | | 1 303 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FD Production vendue biens | 2 213 616.00 | | 2 213 616.00 | 2 213 616.00 |
FG Production vendue services | 961 974.00 | | 961 974.00 | 961 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 540.00 | | 3 175 540.00 | 3 175 540.00 |
FM Production stockée | | | 33 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 480.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 984.00 | | | 3 316 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 788.00 | | | 3 331 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 102.00 | | 277 292.00 | 4 293 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 570 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 436.00 | | | 226 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 441.00 | | 277 292.00 | 2 761 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 225.00 | | | 1 305 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 857.00 | 97 537.00 | | 2 587 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 783.00 | 2 356.00 | | 218 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 074.00 | 95 181.00 | | 2 369 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 174.00 | 23 480.00 | 32 372.00 | 195 174.00 |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 14 504.00 | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 14 504.00 | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 027.00 | 37 984.00 | 32 372.00 | 196 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 140.00 | 403 140.00 | | 403 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 632 880.00 | 632 880.00 | | 632 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VC Groupe et associés | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 571 500.00 | 571 500.00 | | 571 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 048.00 | 792 824.00 | 7 225.00 | 800 048.00 |
VW T.V.A. | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 456.00 | 1 303 456.00 | | 1 303 456.00 |