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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 146 961.00 | |
AP Constructions | | | 11 014.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 556.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 084.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 714.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 28 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 673 965.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 633.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 989 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 174 918.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 633.00 | 142 994.00 | | 264 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 123.00 | 121 639.00 | | 26 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76.00 | 382.00 | | 76.00 |
DK Provisions réglementées | 6 765.00 | 8 646.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 306 989.00 | 283 052.00 | | 306 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 088.00 | 33 954.00 | | 13 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 202 751.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 657.00 | 611 258.00 | | 662 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 568.00 | 118 381.00 | | 90 568.00 |
EA Autres dettes | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 929.00 | 966 343.00 | | 867 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 918.00 | 1 249 395.00 | | 1 174 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 929.00 | 966 343.00 | | 667 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 856 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 443.00 | |
FM Production stockée | | | 42 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 882.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 835.00 | 305.00 | | 19 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 065.00 | 14 781.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 902.00 | 17 969.00 | | 21 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 300.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 136.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 757.00 | 436.00 | | 19 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | 17 532.00 | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 40 694.00 | | 11 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 171.00 | 2 269 327.00 | | 1 945 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 045.00 | 2 147 687.00 | | 1 919 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 123.00 | 121 639.00 | | 26 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 657.00 | 662 657.00 | | 662 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 672 338.00 | 672 338.00 | | 672 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 787.00 | 765 405.00 | 5 382.00 | 770 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 929.00 | 867 929.00 | | 867 929.00 |