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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 8 546.00 | 699.00 | 7 847.00 | 8 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 556.00 | 1 258 118.00 | 238 437.00 | 1 496 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 058.00 | 164 196.00 | 70 863.00 | 235 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 273.00 | 1 433 684.00 | 810 588.00 | 2 244 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 405.00 | 48 111.00 | 395 294.00 | 443 405.00 |
BN En cours de production de biens | 101 821.00 | 3 058.00 | 98 763.00 | 101 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 004.00 | 8 341.00 | 11 663.00 | 20 004.00 |
BT Marchandises | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 394.00 | 17 920.00 | 2 120 474.00 | 2 138 394.00 |
BZ Autres créances | 1 239 773.00 | | 1 239 773.00 | 1 239 773.00 |
CF Disponibilités | 3 544 751.00 | | 3 544 751.00 | 3 544 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739 748.00 | 77 430.00 | 7 662 318.00 | 7 739 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 021.00 | 1 511 114.00 | 8 472 907.00 | 9 984 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 328 968.00 | | | 1 328 968.00 |
DH Report à nouveau | | 4 432 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272 901.00 | 2 396 893.00 | | 3 272 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 469.00 | 7 110 568.00 | | 4 883 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 841.00 | 943 143.00 | | 1 202 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 237.00 | 16 335.00 | | 102 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 077.00 | 1 324 165.00 | | 1 344 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 904.00 | 863 529.00 | | 939 904.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 2 722.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 438.00 | 3 149 894.00 | | 3 589 438.00 |
ED (V) | | 889.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 907.00 | 10 266 637.00 | | 8 472 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 202 841.00 | | | 1 202 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 598.00 | 18 267.00 | 381 865.00 | 363 598.00 |
FD Production vendue biens | 6 577 564.00 | 8 160 877.00 | 14 738 441.00 | 6 577 564.00 |
FG Production vendue services | 60 572.00 | 82 261.00 | 142 833.00 | 60 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 001 734.00 | 8 261 405.00 | 15 263 139.00 | 7 001 734.00 |
FM Production stockée | | | 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 348 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 624 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 510.00 | |
GE Autres charges | | | 80 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 866 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 481 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 107.00 | | | -6 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 130 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202 841.00 | 943 143.00 | | 1 202 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 348 649.00 | 13 047 486.00 | | 15 348 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 748.00 | 10 650 593.00 | | 12 075 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272 901.00 | 2 396 893.00 | | 3 272 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 786.00 | | 135 412.00 | 2 139 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 925.00 | 2 244 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 925.00 | 1 753 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 396.00 | | | 460 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 390.00 | | 135 412.00 | 1 649 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 561.00 | 105 048.00 | 30 924.00 | 1 359 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 889.00 | 105 048.00 | 30 924.00 | 1 348 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 918.00 | 59 510.00 | 64 919.00 | 64 918.00 |
6T Sur comptes clients | 21 750.00 | | 3 830.00 | 21 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 669.00 | 59 510.00 | 68 749.00 | 86 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 955.00 | 59 510.00 | 74 033.00 | 91 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 077.00 | 1 344 077.00 | | 1 344 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 650.00 | 536 650.00 | | 536 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 257.00 | 375 257.00 | | 375 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 890.00 | 2 116 890.00 | | 2 116 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VB T. V. A. | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 029.00 | 1 136 029.00 | | 1 136 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 841.00 | 1 202 841.00 | | 1 202 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 244.00 | 3 414 244.00 | 30 000.00 | 3 444 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 201.00 | 3 487 201.00 | | 3 487 201.00 |