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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
AH Fonds commercial | 266 591.00 | | 266 591.00 | 266 591.00 |
AN Terrains | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
AP Constructions | 743 722.00 | 521 674.00 | 222 048.00 | 743 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 535.00 | 389 955.00 | 72 580.00 | 462 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 033.00 | 1 068 453.00 | 318 580.00 | 1 387 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 635.00 | | 225 635.00 | 225 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 071.00 | 2 073 374.00 | 1 141 697.00 | 3 215 071.00 |
BT Marchandises | 3 336 833.00 | | 3 336 833.00 | 3 336 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 836.00 | 19 572.00 | 2 455 264.00 | 2 474 836.00 |
BZ Autres créances | 1 296 191.00 | | 1 296 191.00 | 1 296 191.00 |
CF Disponibilités | 2 593 800.00 | | 2 593 800.00 | 2 593 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 727 985.00 | 19 572.00 | 9 708 414.00 | 9 727 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 943 057.00 | 2 092 946.00 | 10 850 111.00 | 12 943 057.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 319.00 | | | 1 781 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 743.00 | | | 692 743.00 |
DK Provisions réglementées | 290 497.00 | | | 290 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 548.00 | | | 3 442 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596 273.00 | | | 3 596 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 404.00 | | | 325 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 010.00 | | | 2 831 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 184.00 | | | 586 184.00 |
EA Autres dettes | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 407 563.00 | | | 7 407 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 850 111.00 | | | 10 850 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 851.00 | | | 4 081 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 724 002.00 | | 20 724 002.00 | 20 724 002.00 |
FG Production vendue services | 235 470.00 | | 235 470.00 | 235 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 959 473.00 | | 20 959 473.00 | 20 959 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 364 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 770 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 278 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 595.00 | | | 169 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 295.00 | | | 414 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 753.00 | | | 419 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 533.00 | | | 372 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 004.00 | | | 240 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 627.00 | | | 612 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 874.00 | | | -192 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 835 521.00 | | | 21 835 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 142 778.00 | | | 21 142 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 743.00 | | | 692 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 702.00 | | 363 710.00 | 3 366 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 339.00 | 3 215 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 324 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 399.00 | 2 628 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 673.00 | | | 325 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 896.00 | | 146 945.00 | 2 995 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 133.00 | | 216 765.00 | 45 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 177.00 | 135 661.00 | 149 463.00 | 2 087 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 248.00 | 94.00 | 201.00 | 58 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 929.00 | 135 567.00 | 149 263.00 | 2 028 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 965.00 | 240 004.00 | 6 472.00 | 56 965.00 |
6T Sur comptes clients | 18 342.00 | 4 722.00 | 3 493.00 | 18 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 342.00 | 4 722.00 | 3 493.00 | 18 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 307.00 | 244 726.00 | 9 965.00 | 75 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 722.00 | 3 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 004.00 | 6 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 010.00 | 2 831 010.00 | | 2 831 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 525.00 | 233 525.00 | | 233 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 350.00 | 2 451 350.00 | | 2 451 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VB T. V. A. | 134 395.00 | 134 395.00 | | 134 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 273.00 | 3 051 767.00 | 529 827.00 | 3 596 273.00 |
VI Groupe et associés | 324 636.00 | 324 636.00 | | 324 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 669.00 | | | 335 669.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 629.00 | 1 158 629.00 | | 1 158 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 475.00 | 3 797 353.00 | 36 123.00 | 3 833 475.00 |
VW T.V.A. | 222 171.00 | 222 171.00 | | 222 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 407 563.00 | 6 863 057.00 | 529 827.00 | 7 407 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 697 281.00 | | | 697 281.00 |
ST Autres comptes | 1 631 284.00 | | | 1 631 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703 380.00 | | | 703 380.00 |
YT Sous‐traitance | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 206 593.00 | | | 4 206 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 701 537.00 | | | 3 701 537.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 083 319.00 | | | 3 083 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |