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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 26 290.00 | 14 561.00 | 11 729.00 | 26 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 569.00 | 194 686.00 | 7 883.00 | 202 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 322.00 | 228 671.00 | 73 651.00 | 302 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 935.00 | 441 423.00 | 142 513.00 | 583 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
BP En cours de production de services | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 040.00 | | 377 040.00 | 377 040.00 |
BZ Autres créances | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
CF Disponibilités | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 022.00 | | 771 022.00 | 771 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 957.00 | 441 423.00 | 913 534.00 | 1 354 957.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 308 373.00 | | | 308 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 093.00 | | | 391 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
EA Autres dettes | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 162.00 | | | 605 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 534.00 | | | 913 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 188.00 | | | 581 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 093.00 | 391 093.00 | | 391 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 983.00 | 23 009.00 | 23 974.00 | 46 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 115.00 | 535 754.00 | 3 362.00 | 539 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 144.00 | 538 170.00 | 23 974.00 | 562 144.00 |