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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 167 205.00 | | 167 205.00 | 167 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 1 898.00 | 496.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 745.00 | 158 306.00 | 57 439.00 | 215 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 265.00 | 160 965.00 | 228 300.00 | 389 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 393.00 | | 261 393.00 | 261 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 658.00 | 160 965.00 | 489 693.00 | 650 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 431.00 | 222 017.00 | | 223 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948.00 | 35 414.00 | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 241 180.00 | 266 231.00 | | 241 180.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 732.00 | 155 054.00 | | 155 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 344.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 34 439.00 | | 35 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 978.00 | 94 640.00 | | 41 978.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 512.00 | 284 627.00 | | 233 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 693.00 | 550 858.00 | | 489 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 159.00 | 138 140.00 | | 116 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 732.00 | 38 379.00 | 117 353.00 | 155 732.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VP Divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 512.00 | 116 159.00 | 117 353.00 | 233 512.00 |