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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BZ Autres créances | 4 575 197.00 | | 4 575 197.00 | 4 575 197.00 |
CF Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 663.00 | | 4 578 663.00 | 4 578 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 347.00 | | 4 581 347.00 | 4 581 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 885 900.00 | | | 885 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 680.00 | | | 2 497 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 380.00 | | | 3 392 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 312.00 | | | 1 184 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 968.00 | | | 1 188 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 347.00 | | | 4 581 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 968.00 | | | 1 188 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 129 057.00 | | | 5 129 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503 010.00 | | | 1 503 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 010.00 | | | 1 503 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626 047.00 | | | 3 626 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 312.00 | | | 1 184 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 191.00 | | | 5 258 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 512.00 | | | 2 760 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497 680.00 | | | 2 497 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 941.00 | | | 2 659 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 501.00 | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657 257.00 | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652 756.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 756.00 | | | 2 652 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 290.00 | 11 456.00 | 1 149 747.00 | 1 138 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 290.00 | 11 456.00 | 1 149 747.00 | 1 138 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129 057.00 | | 129 057.00 | 129 057.00 |
6T Sur comptes clients | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 359.00 | | 138 359.00 | 138 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VC Groupe et associés | 4 568 017.00 | | | 4 568 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 312.00 | 1 184 312.00 | | 1 184 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 099.00 | | | 362 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 197.00 | 4 575 197.00 | | 4 575 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 968.00 | 1 188 968.00 | | 1 188 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
ST Autres comptes | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570.00 | | | 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 039.00 | | | 36 039.00 |