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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 003.00 | 29 794.00 | 2 210.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 041.00 | 34 831.00 | 2 210.00 | 37 041.00 |
BT Marchandises | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 606.00 | 34 831.00 | 111 775.00 | 146 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
DH Report à nouveau | -79 092.00 | | | -79 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
DL TOTAL (I) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 775.00 | | | 111 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 576.00 | | 287 576.00 | 287 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 576.00 | | 287 576.00 | 287 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 398.00 | | | 298 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 227.00 | | | 243 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 954.00 | 37 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 954.00 | 36 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 126.00 | 3 659.00 | 40 954.00 | 72 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 82.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 028.00 | 3 577.00 | 40 954.00 | 72 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UX Autres créances clients | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
ST Autres comptes | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 194.00 | | | 22 194.00 |