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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 016.00 | 70 900.00 | 3 116.00 | 74 016.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 316.00 | 70 900.00 | 3 416.00 | 74 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
072 Créances – Autres | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
084 Disponibilités | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
110 Total général Actif | 191 340.00 | 70 900.00 | 120 440.00 | 191 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 158.00 | 169 358.00 | | 154 158.00 |
230 Autres produits | | 192.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 159.00 | 169 550.00 | | 154 159.00 |
242 Autres charges externes. | 85 841.00 | 115 368.00 | | 85 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | 3 726.00 | | 3 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 344.00 | 27 400.00 | | 38 344.00 |
252 Charges sociales | 23 103.00 | 19 522.00 | | 23 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 029.00 | 40 076.00 | | 27 029.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 311.00 | 206 093.00 | | 178 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 153.00 | -36 543.00 | | -24 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 491.00 | 423.00 | | 83 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 644.00 | -16 966.00 | | -7 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 366.00 | | | 219 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 491.00 | | | -8 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 858.00 | | | 12 858.00 |