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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 106 840.00 | 1 920 001.00 | 186 839.00 | 2 106 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 108 359.00 | 1 920 001.00 | 188 358.00 | 2 108 359.00 |
060 Stock marchandises | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
072 Créances – Autres | 203 784.00 | | 203 784.00 | 203 784.00 |
084 Disponibilités | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 932.00 | | 412 932.00 | 412 932.00 |
110 Total général Actif | 2 521 291.00 | 1 920 001.00 | 601 290.00 | 2 521 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 765.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 387 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 094.00 | | | 300 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
230 Autres produits | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 585.00 | | | 374 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 108 412.00 | | | 108 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
252 Charges sociales | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 407.00 | | | 242 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
294 Charges financières | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 095 341.00 | | | 2 095 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |