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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 479.00 | 262.00 | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 326.00 | 5 067.00 | 5 259.00 | 10 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 218.00 | 24 072.00 | 6 146.00 | 30 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 933.00 | 119 245.00 | 971 688.00 | 1 090 933.00 |
BZ Autres créances | 624 221.00 | | 624 221.00 | 624 221.00 |
CF Disponibilités | 2 643 948.00 | | 2 643 948.00 | 2 643 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 102.00 | 119 245.00 | 4 274 857.00 | 4 394 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 320.00 | 143 317.00 | 4 281 003.00 | 4 424 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 646.00 | 386 315.00 | | 472 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 930.00 | 86 330.00 | | 325 930.00 |
DL TOTAL (I) | 974 576.00 | 648 646.00 | | 974 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 571.00 | 339 019.00 | | 319 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 571.00 | 339 019.00 | | 319 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 079.00 | 1 206 702.00 | | 1 378 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 482.00 | 403 896.00 | | 540 482.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 148 526.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 276.00 | 873 213.00 | | 467 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 856.00 | 3 265 910.00 | | 2 986 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 003.00 | 4 253 575.00 | | 4 281 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 856.00 | 3 232 337.00 | | 2 986 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 895 788.00 | | 5 895 788.00 | 5 895 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 788.00 | | 5 895 788.00 | 5 895 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 571.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 853.00 | 1 403.00 | | 30 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 853.00 | 1 403.00 | | 30 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 520.00 | 1 403.00 | | 28 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 181.00 | 33 573.00 | | 110 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 578.00 | 6 692 884.00 | | 6 288 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 648.00 | 6 606 554.00 | | 5 962 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 930.00 | 86 330.00 | | 325 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 169.00 | | 6 049.00 | 24 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | | 6 049.00 | 22 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 995.00 | 2 077.00 | | 21 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 108.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | 1 969.00 | | 21 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 019.00 | 319 571.00 | 339 019.00 | 339 019.00 |
6T Sur comptes clients | 119 245.00 | | | 119 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 245.00 | | | 119 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 264.00 | 319 571.00 | 339 019.00 | 458 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 571.00 | 339 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 079.00 | 1 378 079.00 | | 1 378 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 276.00 | 467 276.00 | | 467 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 948 315.00 | 948 315.00 | | 948 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 618.00 | 142 618.00 | | 142 618.00 |
VB T. V. A. | 195 320.00 | 195 320.00 | | 195 320.00 |
VC Groupe et associés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 468.00 | 402 468.00 | | 402 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 404.00 | 1 750 404.00 | | 1 750 404.00 |
VW T.V.A. | 373 581.00 | 373 581.00 | | 373 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 856.00 | 2 986 856.00 | | 2 986 856.00 |