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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 720.00 | 176 270.00 | 8 450.00 | 184 720.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 797.00 | 176 270.00 | 60 527.00 | 236 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
110 Total général Actif | 257 730.00 | 176 270.00 | 81 460.00 | 257 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 118.00 | | | 264 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |