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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 326.00 | 23.00 | 349.00 |
AP Constructions | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 962.00 | 7 539.00 | 423.00 | 7 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 673.00 | 12 729.00 | 14 944.00 | 27 673.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 063.00 | 11 944.00 | 316 119.00 | 328 063.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 213.00 | 11 944.00 | 431 270.00 | 443 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 886.00 | 24 672.00 | 446 214.00 | 470 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 152 864.00 | 144 000.00 | | 152 864.00 |
DH Report à nouveau | | 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 513.00 | 8 167.00 | | 18 513.00 |
DL TOTAL (I) | 213 301.00 | 194 788.00 | | 213 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 788.00 | 150 704.00 | | 134 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 582.00 | 74 565.00 | | 97 582.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 108.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 913.00 | 225 381.00 | | 232 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 214.00 | 420 168.00 | | 446 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 913.00 | 225 381.00 | | 232 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 314.00 | | 625 314.00 | 625 314.00 |
FG Production vendue services | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 778.00 | | 641 778.00 | 641 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 1 176.00 | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 590.00 | 623 547.00 | | 644 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 077.00 | 615 380.00 | | 626 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 513.00 | 8 167.00 | | 18 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 074.00 | | 598.00 | 27 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 99.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | | 499.00 | 12 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 235.00 | 493.00 | | 12 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 76.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 985.00 | 418.00 | | 11 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 954.00 | | 11.00 | 11 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 954.00 | | 11.00 | 11 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 954.00 | | 11.00 | 11 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 313 521.00 | | | 313 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 666.00 | 335 124.00 | 14 542.00 | 349 666.00 |
VW T.V.A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 913.00 | 232 913.00 | | 232 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 2 101.00 | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 133.00 | 13 795.00 | | 18 133.00 |
ST Autres comptes | 42 256.00 | 38 589.00 | | 42 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 130.00 | 10 970.00 | | 10 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 364.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | 3 465.00 | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 913.00 | 120 747.00 | | 124 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 317.00 | 98 652.00 | | 102 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 519.00 | 63 354.00 | | 70 519.00 |