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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 280.00 | 23 295.00 | 16 985.00 | 40 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 8 854.00 | 1 488.00 | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 319.00 | 32 149.00 | 88 170.00 | 120 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 282.00 | 174 421.00 | 504 861.00 | 679 282.00 |
BZ Autres créances | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CF Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 776.00 | 174 421.00 | 689 355.00 | 863 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 095.00 | 206 569.00 | 777 526.00 | 984 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DH Report à nouveau | -197 003.00 | -270 911.00 | | -197 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 797.00 | 73 908.00 | | 106 797.00 |
DL TOTAL (I) | -60 131.00 | -166 928.00 | | -60 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 980.00 | 118 270.00 | | 178 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 887.00 | 60 171.00 | | 103 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 642.00 | 498 154.00 | | 362 642.00 |
EA Autres dettes | 181 973.00 | 218 094.00 | | 181 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 657.00 | 894 689.00 | | 837 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 526.00 | 727 761.00 | | 777 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 892.00 | | 1 630 892.00 | 1 630 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 892.00 | | 1 630 892.00 | 1 630 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 18 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 18 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 2 839.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 8 303.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 195.00 | 9 697.00 | | 58 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 616.00 | 1 442 336.00 | | 1 731 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 819.00 | 1 368 428.00 | | 1 624 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 797.00 | 73 908.00 | | 106 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 525.00 | | 7 572.00 | 159 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 779.00 | 120 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 779.00 | 50 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 635.00 | | 7 572.00 | 31 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 746.00 | 10 181.00 | 46 779.00 | 68 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 746.00 | 10 181.00 | 46 779.00 | 68 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 421.00 | 18 000.00 | | 156 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 421.00 | 18 000.00 | | 156 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 421.00 | 18 000.00 | | 156 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 973.00 | 31 931.00 | 150 042.00 | 181 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
UX Autres créances clients | 467 793.00 | 467 793.00 | | 467 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 489.00 | 211 489.00 | | 211 489.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 980.00 | 178 980.00 | | 178 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 057.00 | 831 850.00 | 39 207.00 | 871 057.00 |
VW T.V.A. | 264 359.00 | 264 359.00 | | 264 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 657.00 | 687 615.00 | 150 042.00 | 837 657.00 |