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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 123.00 | 65 851.00 | 13 271.00 | 79 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 664.00 | 85 792.00 | 16 871.00 | 102 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 399.00 | 1 655.00 | 197 744.00 | 199 399.00 |
BZ Autres créances | 129 247.00 | | 129 247.00 | 129 247.00 |
CF Disponibilités | 718 388.00 | | 718 388.00 | 718 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 098.00 | 1 655.00 | 1 052 443.00 | 1 054 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 762.00 | 87 447.00 | 1 069 314.00 | 1 156 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 455 549.00 | 395 913.00 | | 455 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 916.00 | 59 635.00 | | 86 916.00 |
DL TOTAL (I) | 550 849.00 | 463 933.00 | | 550 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 055.00 | 5 105.00 | | 20 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 5 673.00 | | 4 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 645.00 | 136 927.00 | | 197 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 347.00 | 51 586.00 | | 42 347.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | 7 079.00 | | 11 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 987.00 | | | 241 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 465.00 | 206 369.00 | | 518 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 314.00 | 670 302.00 | | 1 069 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 429.00 | 205 269.00 | | 518 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 055.00 | 5 105.00 | | 20 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 839.00 | | 1 825.00 | 100 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 975.00 | | 1 825.00 | 78 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 995.00 | 7 798.00 | | 77 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 731.00 | 7 798.00 | | 59 731.00 |