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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 409.00 | 14 853.00 | 1 555.00 | 16 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 425.00 | 25 870.00 | 1 555.00 | 27 425.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 059.00 | 1 600.00 | 21 459.00 | 23 059.00 |
BZ Autres créances | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CF Disponibilités | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 760.00 | 1 600.00 | 242 160.00 | 243 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 185.00 | 27 470.00 | 243 715.00 | 271 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 38 112.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 87 056.00 | 136 000.00 | | 87 056.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 208.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 373.00 | 51 798.00 | | 17 373.00 |
DL TOTAL (I) | 127 303.00 | 229 930.00 | | 127 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 71 823.00 | | 23 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 223.00 | 30 510.00 | | 93 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 411.00 | 106 860.00 | | 116 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 715.00 | 336 790.00 | | 243 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 581.00 | 110 662.00 | 459 243.00 | 348 581.00 |
FG Production vendue services | 56 392.00 | 2 511.00 | 58 903.00 | 56 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 974.00 | 113 173.00 | 518 147.00 | 404 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 602.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 710.00 | 602.00 | | 97 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 225.00 | 808 838.00 | | 652 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 852.00 | 757 039.00 | | 634 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 373.00 | 51 798.00 | | 17 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 039.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 27 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 794.00 | 2 076.00 | | 23 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 78.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 549.00 | 1 998.00 | | 20 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 760.00 | 1 601.00 | 32 760.00 | 32 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 760.00 | 1 601.00 | 32 760.00 | 32 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | 32 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
UX Autres créances clients | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971.00 | | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |