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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 756.00 | 164 231.00 | 1 525.00 | 165 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 620.00 | 170 631.00 | 11 989.00 | 182 620.00 |
BT Marchandises | 97 085.00 | 19 900.00 | 77 185.00 | 97 085.00 |
BZ Autres créances | 265 145.00 | | 265 145.00 | 265 145.00 |
CF Disponibilités | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 170.00 | 19 900.00 | 447 270.00 | 467 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 790.00 | 190 531.00 | 459 259.00 | 649 790.00 |
CU Autres participations | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 044.00 | | | 236 044.00 |
DH Report à nouveau | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DL TOTAL (I) | 356 183.00 | | | 356 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
EA Autres dettes | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 259.00 | | | 459 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 804.00 | | 209 804.00 | 209 804.00 |
FG Production vendue services | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 345.00 | | 226 345.00 | 226 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 414.00 | | | 227 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 254.00 | | | 187 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 496.00 | | 124.00 | 182 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 896.00 | | | 166 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 578.00 | | 124.00 | 9 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 358.00 | 273.00 | | 170 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 57.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 155.00 | 216.00 | | 165 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 300.00 | 600.00 | | 19 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 300.00 | 600.00 | | 19 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | 600.00 | | 19 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 257 377.00 | 257 377.00 | | 257 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 599.00 | 272 565.00 | 6 034.00 | 278 599.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |