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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
AH Fonds commercial | 245 302.00 | | 245 302.00 | 245 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 734.00 | 86 730.00 | 8 004.00 | 94 734.00 |
BF Prêts | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 017.00 | 149 655.00 | 384 361.00 | 534 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 593.00 | 2 990.00 | 3 636 603.00 | 3 639 593.00 |
BZ Autres créances | 213 957.00 | 155 748.00 | 58 208.00 | 213 957.00 |
CF Disponibilités | 2 404 366.00 | | 2 404 366.00 | 2 404 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 070.00 | 158 738.00 | 6 132 331.00 | 6 291 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 087.00 | 308 394.00 | 6 516 693.00 | 6 825 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 078.00 | 81 028.00 | | 37 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 290.00 | 856 049.00 | | 1 245 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 368.00 | 992 078.00 | | 1 337 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 396.00 | 13 964.00 | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 272.00 | 1 988 686.00 | | 990 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 975.00 | 431 258.00 | | 428 975.00 |
EA Autres dettes | 3 739 790.00 | 3 122 175.00 | | 3 739 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 890.00 | 27 747.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 324.00 | 5 583 831.00 | | 5 179 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 693.00 | 6 575 909.00 | | 6 516 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 928.00 | 5 569 867.00 | | 5 167 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 545 320.00 | 631 279.00 | 5 176 599.00 | 4 545 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 320.00 | 631 279.00 | 5 176 599.00 | 4 545 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 913.00 | 281 948.00 | | 260 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | 2 700.00 | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 810.00 | 366 734.00 | | 488 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 872.00 | 5 093 730.00 | | 5 440 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 581.00 | 4 237 680.00 | | 4 195 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 290.00 | 856 049.00 | | 1 245 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 755.00 | | 293.00 | 566 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 030.00 | 131 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 030.00 | 534 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 227.00 | | | 308 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 792.00 | | 293.00 | 163 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 581.00 | 3 073.00 | | 146 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 656.00 | 3 073.00 | | 83 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 598.00 | -101 150.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 140.00 | 54 598.00 | 101 150.00 | 104 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 140.00 | 54 598.00 | 101 150.00 | 104 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 272.00 | 990 272.00 | | 990 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 623.00 | 192 623.00 | | 192 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250 980.00 | 3 250 980.00 | | 3 250 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UP Prêts | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 603.00 | 3 636 603.00 | | 3 636 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VC Groupe et associés | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
VI Groupe et associés | 488 810.00 | 488 810.00 | | 488 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 758.00 | 4 017 758.00 | | 4 017 758.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 324.00 | 5 179 324.00 | | 5 179 324.00 |