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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 67.00 | 2 677.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 923.00 | 103 004.00 | 46 918.00 | 149 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 998.00 | 143 411.00 | 152 587.00 | 295 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 373.00 | 246 483.00 | 218 890.00 | 465 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 433.00 | 10 045.00 | 152 387.00 | 162 433.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 338 077.00 | | 338 077.00 | 338 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 441.00 | 10 045.00 | 676 395.00 | 686 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 814.00 | 256 529.00 | 895 285.00 | 1 151 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
DL TOTAL (I) | 307 166.00 | | | 307 166.00 |
DP Provisions pour risques | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 806.00 | | | 345 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 822.00 | | | 98 822.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 818.00 | | | 571 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 285.00 | | | 895 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 289.00 | | | 449 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 609.00 | | 1 099 609.00 | 1 099 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 609.00 | | 1 099 609.00 | 1 099 609.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 585.00 | | | -14 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 508.00 | | | 1 114 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 099.00 | | | 1 006 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 726.00 | | 174 163.00 | 281 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 776.00 | 32 930.00 | 7 223.00 | 220 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 776.00 | 32 930.00 | 7 223.00 | 220 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 063.00 | 189 063.00 | | 189 063.00 |