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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 647.00 | 71 232.00 | 22 415.00 | 93 647.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 5 718.00 | 1 562.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 943.00 | 885 200.00 | 410 743.00 | 1 295 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 566.00 | 835 379.00 | 141 187.00 | 976 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 719.00 | 1 797 529.00 | 607 191.00 | 2 404 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 728.00 | | 311 728.00 | 311 728.00 |
BN En cours de production de biens | 894 594.00 | | 894 594.00 | 894 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 626.00 | | 2 147 626.00 | 2 147 626.00 |
BZ Autres créances | 149 383.00 | | 149 383.00 | 149 383.00 |
CF Disponibilités | 2 062 903.00 | | 2 062 903.00 | 2 062 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 180.00 | | 5 617 180.00 | 5 617 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 899.00 | 1 797 528.00 | 6 224 370.00 | 8 021 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 2 123 476.00 | 2 672 151.00 | | 2 123 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 156.00 | -187 875.00 | | 511 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 185.00 | 119 583.00 | | 86 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 617.00 | 3 063 659.00 | | 3 180 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572.00 | 1 012 831.00 | | 1 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 338.00 | 123 578.00 | | 123 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 887.00 | 166 054.00 | | 402 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 582.00 | 322 858.00 | | 466 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 488.00 | 440 883.00 | | 463 488.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585 748.00 | 384 663.00 | | 1 585 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 754.00 | 2 450 867.00 | | 3 043 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 370.00 | 5 514 526.00 | | 6 224 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 875.00 | 2 162 821.00 | | 2 518 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | 1 352.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 129 266.00 | 3 267 864.00 | 8 397 130.00 | 5 129 266.00 |
FG Production vendue services | 1 017 876.00 | 320 243.00 | 1 338 119.00 | 1 017 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 142.00 | 3 588 107.00 | 9 735 249.00 | 6 147 142.00 |
FM Production stockée | | | 87 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 176 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 671 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 398.00 | 35 231.00 | | 33 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 398.00 | 35 231.00 | | 33 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 67 600.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 67 600.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 223.00 | -32 369.00 | | 33 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 271.00 | -117 704.00 | | -141 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 211 773.00 | 7 288 409.00 | | 10 211 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 700 617.00 | 7 476 284.00 | | 9 700 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 156.00 | -187 875.00 | | 511 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 446.00 | | 194 907.00 | 2 230 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 634.00 | 2 404 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 626.00 | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 2 272 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 966.00 | | 3 160.00 | 106 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 769.00 | | 191 747.00 | 2 096 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 823.00 | 248 339.00 | 20 634.00 | 1 569 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 341.00 | 28 235.00 | 4 626.00 | 53 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 482.00 | 220 104.00 | 16 008.00 | 1 516 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 582.00 | 466 582.00 | | 466 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 194.00 | 224 194.00 | | 224 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 207.00 | 205 207.00 | | 205 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585 748.00 | 1 585 748.00 | | 1 585 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 626.00 | 2 147 626.00 | | 2 147 626.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 142 192.00 | 142 192.00 | | 142 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 476.00 | | | 1 011 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 867.00 | 2 518 875.00 | 121 992.00 | 2 640 867.00 |