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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 514.00 | 216 569.00 | 48 945.00 | 265 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 214.00 | 206 319.00 | 141 894.00 | 348 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 681.00 | 423 012.00 | 232 668.00 | 655 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 129.00 | | 119 129.00 | 119 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 811.00 | 423 012.00 | 351 798.00 | 774 811.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 940.00 | | | 221 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 434.00 | | | -27 434.00 |
DL TOTAL (I) | 202 889.00 | | | 202 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 908.00 | | | 148 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 798.00 | | | 351 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 239.00 | | 624.00 | 667 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 181.00 | 655 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 613 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 005.00 | | 624.00 | 625 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 456.00 | 37 457.00 | 11 900.00 | 397 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 332.00 | 37 457.00 | 11 900.00 | 397 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 885.00 | 21 697.00 | 46 189.00 | 67 885.00 |
VI Groupe et associés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 927.00 | 5 289.00 | 3 637.00 | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 909.00 | 102 720.00 | 46 189.00 | 148 909.00 |