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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211.00 | 17 262.00 | 4 949.00 | 22 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 814.00 | 29 830.00 | 3 985.00 | 33 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 178.00 | 47 092.00 | 9 087.00 | 56 178.00 |
BT Marchandises | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 145.00 | | 241 145.00 | 241 145.00 |
BZ Autres créances | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 446 665.00 | | 446 665.00 | 446 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 931.00 | | 736 931.00 | 736 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 110.00 | 47 092.00 | 746 018.00 | 793 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 713.00 | 67 198.00 | | 95 713.00 |
DH Report à nouveau | -3 885.00 | -3 885.00 | | -3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 611.00 | 28 515.00 | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 106 824.00 | 100 213.00 | | 106 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 718.00 | 225 404.00 | | 227 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 534.00 | 136 418.00 | | 122 534.00 |
EA Autres dettes | | 1 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 194.00 | 452 421.00 | | 639 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 018.00 | 552 634.00 | | 746 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 194.00 | 452 421.00 | | 439 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 855.00 | | 4 324.00 | 51 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 702.00 | | 4 324.00 | 51 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 190.00 | 1 902.00 | | 45 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 190.00 | 1 902.00 | | 45 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 718.00 | 227 718.00 | | 227 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 241 145.00 | 241 145.00 | | 241 145.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VI Groupe et associés | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 017.00 | 256 017.00 | | 256 017.00 |
VW T.V.A. | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 994.00 | 438 994.00 | | 438 994.00 |