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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 601.00 | 131 613.00 | 32 989.00 | 164 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 863.00 | 181 711.00 | 292 152.00 | 473 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 709.00 | | 170 709.00 | 170 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 293.00 | | 357 293.00 | 357 293.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CF Disponibilités | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 904.00 | | 588 904.00 | 588 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 766.00 | 181 711.00 | 881 056.00 | 1 062 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 185 603.00 | 168 444.00 | | 185 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 041.00 | 17 160.00 | | 8 041.00 |
DL TOTAL (I) | 292 645.00 | 284 603.00 | | 292 645.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 031.00 | 29 053.00 | | 24 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 031.00 | 29 053.00 | | 57 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 873.00 | 380 265.00 | | 284 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 102.00 | 227 984.00 | | 210 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | 57 924.00 | | 36 405.00 |
EA Autres dettes | | 8 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 380.00 | 674 593.00 | | 531 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 056.00 | 988 249.00 | | 881 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 873.00 | | | 284 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275 745.00 | 74 117.00 | 1 349 862.00 | 1 275 745.00 |
FG Production vendue services | 240 811.00 | | 240 811.00 | 240 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 556.00 | 74 117.00 | 1 590 673.00 | 1 516 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 022.00 | 6 105.00 | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | 6 105.00 | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | -863.00 | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 21 748.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 823.00 | 2 014 205.00 | | 1 627 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 782.00 | 1 997 045.00 | | 1 619 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 041.00 | 17 160.00 | | 8 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 936.00 | | 21 500.00 | 498 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 573.00 | 473 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 573.00 | 214 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 772.00 | | 21 500.00 | 239 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 781.00 | 11 502.00 | 46 573.00 | 216 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 781.00 | 11 502.00 | 46 573.00 | 216 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 053.00 | 33 000.00 | 5 022.00 | 29 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 053.00 | 33 000.00 | 5 022.00 | 29 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 102.00 | 210 102.00 | | 210 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 357 293.00 | 357 293.00 | | 357 293.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 284 873.00 | 284 873.00 | | 284 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 887.00 | 379 887.00 | | 379 887.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 380.00 | 531 380.00 | | 531 380.00 |