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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 551.00 | 12 470.00 | 80.00 | 12 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 858.00 | 157 146.00 | 711.00 | 157 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 362.00 | 169 869.00 | 795 493.00 | 965 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BT Marchandises | 107 579.00 | 4 671.00 | 102 908.00 | 107 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
BZ Autres créances | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
CF Disponibilités | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 141.00 | 4 671.00 | 329 470.00 | 334 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 503.00 | 174 540.00 | 1 124 963.00 | 1 299 503.00 |
CU Autres participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 156.00 | 223 156.00 | | 223 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
DG Autres réserves | 107 010.00 | 59 752.00 | | 107 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 557.00 | 54 757.00 | | 53 557.00 |
DL TOTAL (I) | 406 039.00 | 359 982.00 | | 406 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 334.00 | 519 115.00 | | 474 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 409.00 | 33 241.00 | | 19 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 962.00 | 135 200.00 | | 171 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 771.00 | 43 877.00 | | 52 771.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 924.00 | 731 433.00 | | 718 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 963.00 | 1 091 416.00 | | 1 124 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 705.00 | 257 617.00 | | 271 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 398.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 273.00 | | 500.00 | 965 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 965 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 170 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 988.00 | | | 792 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 318.00 | | 500.00 | 170 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 866.00 | 413.00 | 410.00 | 169 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 613.00 | 413.00 | 410.00 | 169 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 323.00 | 4 671.00 | 19 323.00 | 19 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 323.00 | 4 671.00 | 19 323.00 | 19 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 323.00 | 4 671.00 | 19 323.00 | 19 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 671.00 | 19 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VB T. V. A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 064.00 | 46 063.00 | 197 269.00 | 474 064.00 |
VI Groupe et associés | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 535.00 | 108 875.00 | 660.00 | 109 535.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 924.00 | 271 705.00 | 216 486.00 | 718 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 2 649.00 | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 744.00 | 18 567.00 | | 18 744.00 |
ST Autres comptes | 35 910.00 | 34 760.00 | | 35 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 020.00 | 23 922.00 | | 29 020.00 |
YT Sous‐traitance | 15 155.00 | 12 353.00 | | 15 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 954.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | 3 603.00 | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 063.00 | 69 511.00 | | 76 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 822.00 | 58 024.00 | | 67 822.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 830.00 | 89 602.00 | | 98 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |