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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 478.00 | 399 077.00 | 45 401.00 | 444 478.00 |
040 Immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 282.00 | 401 568.00 | 54 714.00 | 456 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
060 Stock marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
072 Créances – Autres | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
084 Disponibilités | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
110 Total général Actif | 489 123.00 | 401 568.00 | 87 555.00 | 489 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
252 Charges sociales | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
262 Autres charges | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 936.00 | | | 173 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 685.00 | | | -9 685.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 024.00 | | | -10 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 925.00 | | | 459 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 182.00 | | | 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -182.00 | | | -182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 514.00 | | | 14 514.00 |