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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 19 190.00 | 1 163.00 | 20 354.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 326 262.00 | 268 062.00 | 58 200.00 | 326 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 462.00 | 11 930.00 | 1 532.00 | 13 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 346.00 | 464 942.00 | 165 404.00 | 630 346.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 681.00 | 764 124.00 | 249 557.00 | 1 013 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BZ Autres créances | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CF Disponibilités | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 969.00 | 764 124.00 | 359 845.00 | 1 123 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 922.00 | 689.00 | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 586.00 | 121 233.00 | | 88 586.00 |
DL TOTAL (I) | 103 915.00 | 135 328.00 | | 103 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 661.00 | 159 227.00 | | 111 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 974.00 | 3 787.00 | | 21 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 921.00 | 47 980.00 | | 65 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 673.00 | 49 413.00 | | 34 673.00 |
EA Autres dettes | 17 355.00 | 8 221.00 | | 17 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 584.00 | 268 628.00 | | 251 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 845.00 | 408 303.00 | | 359 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 950.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -950.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 513.00 | 40 571.00 | | 22 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 436.00 | 962 784.00 | | 978 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 850.00 | 841 551.00 | | 889 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 586.00 | 121 233.00 | | 88 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 41 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 460.00 | 971 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 543.00 | | 26 986.00 | 982 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 422.00 | 61 300.00 | 38 598.00 | 741 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115.00 | 1 275.00 | 1 200.00 | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 307.00 | 60 025.00 | 37 398.00 | 722 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
UX Autres créances clients | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 806.00 | 46 223.00 | 60 582.00 | 106 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VP Divers | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 585.00 | 191 002.00 | 60 582.00 | 251 585.00 |