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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 153.00 | 633.00 | 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 162 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 1 528.00 | 2 277.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 560.00 | 22 402.00 | 87 158.00 | 109 560.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 085 448.00 | 24 084.00 | 23 061 364.00 | 23 085 448.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 291 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371 756.00 | | 9 371 756.00 | 9 371 756.00 |
BZ Autres créances | 4 994 685.00 | | 4 994 685.00 | 4 994 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 249.00 | | 238 249.00 | 238 249.00 |
CF Disponibilités | 5 309 125.00 | | 5 309 125.00 | 5 309 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914 662.00 | | 914 662.00 | 914 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 828 479.00 | | 20 828 479.00 | 20 828 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 924 915.00 | 24 084.00 | 43 900 831.00 | 43 924 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 22 970 228.00 | | 22 970 228.00 | 22 970 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 072.00 | 2 301 072.00 | | 2 301 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 938.00 | 4 388 938.00 | | 4 388 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 107.00 | 230 107.00 | | 230 107.00 |
DG Autres réserves | 920 650.00 | 920 650.00 | | 920 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 722.00 | 11 731 277.00 | | 1 327 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 753 695.00 | 6 394 270.00 | | 13 753 695.00 |
DK Provisions réglementées | 589 989.00 | 589 989.00 | | 589 989.00 |
DL TOTAL (I) | 23 512 176.00 | 26 556 306.00 | | 23 512 176.00 |
DO TOTAL (II) | 207 000.00 | 201 000.00 | | 207 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 819.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 245.00 | 4 353 307.00 | | 2 682 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 806.00 | 6 820.00 | | 1 132 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330 067.00 | 15 007 634.00 | | 13 330 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 655.00 | 2 153 672.00 | | 2 164 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 044.00 | | |
EA Autres dettes | 150 572.00 | 262 094.00 | | 150 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 308.00 | 327 885.00 | | 928 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 388 654.00 | 22 162 458.00 | | 20 388 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 900 831.00 | 48 720 584.00 | | 43 900 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 346 010.00 | 22 076 011.00 | | 19 346 010.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 914 000.00 | 18 939 000.00 | | 15 914 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 207 000.00 | 201 000.00 | | 207 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 138 000.00 | |
FG Production vendue services | 44 508 779.00 | 580 863.00 | 45 089 643.00 | 44 508 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 508 779.00 | 580 863.00 | 45 089 643.00 | 44 508 779.00 |
FM Production stockée | | | 1 978 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 158 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 048 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 260 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 615.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 118 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 702 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 743 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 728 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 768 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 474.00 | 21 116.00 | | 52 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524 000.00 | 815 000.00 | | 8 524 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 781.00 | -36 500.00 | | 20 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | 106 551.00 | | 35 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 923 385.00 | 56 733 713.00 | | 58 923 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 169 689.00 | 50 339 442.00 | | 45 169 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 753 695.00 | 6 394 270.00 | | 13 753 695.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 914 000.00 | 18 939 000.00 | | 15 914 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 914 000.00 | 18 939 000.00 | | 15 914 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 914 000.00 | 18 939 000.00 | | 15 914 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 097.00 | | 55 056.00 | 59 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 097.00 | | 54 269.00 | 59 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 469.00 | 11 615.00 | | 12 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | 11 461.00 | | 12 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330 068.00 | 13 330 068.00 | | 13 330 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 091.00 | 347 091.00 | | 347 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 309.00 | 928 309.00 | | 928 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 9 371 756.00 | 9 371 756.00 | | 9 371 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 087.00 | 1 971 087.00 | | 1 971 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 162.00 | 1 676 410.00 | 999 752.00 | 2 676 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 806.00 | 1 132 806.00 | | 1 132 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671 981.00 | | | 1 671 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929 065.00 | 2 929 065.00 | | 2 929 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 663.00 | 914 550.00 | 113.00 | 914 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 790.00 | 15 281 677.00 | 113.00 | 15 281 790.00 |
VW T.V.A. | 1 607 156.00 | 1 607 156.00 | | 1 607 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 388 656.00 | 19 388 904.00 | 999 752.00 | 20 388 656.00 |