| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
072 Créances – Autres | 99 190.00 | 6 000.00 | 93 190.00 | 99 190.00 |
084 Disponibilités | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 415.00 | 6 000.00 | 130 415.00 | 136 415.00 |
110 Total général Actif | 144 223.00 | 13 808.00 | 130 415.00 | 144 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 91.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 736.00 | 238 618.00 | | 85 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 22 986.00 | 426.00 | | 22 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 722.00 | 240 045.00 | | 108 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 127.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 570.00 | 71 356.00 | | 36 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -1 300.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 075.00 | 46 675.00 | | 20 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 547.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 025.00 | 117 301.00 | | 16 025.00 |
252 Charges sociales | 7 934.00 | 16 668.00 | | 7 934.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 808.00 | | |
262 Autres charges | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 279.00 | 259 056.00 | | 103 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 443.00 | -19 011.00 | | 5 443.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | | 6 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 865.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 443.00 | -4 276.00 | | 5 443.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 175.00 | | | 17 175.00 |