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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 820.00 | | 984 820.00 | 984 820.00 |
BZ Autres créances | 465 763.00 | | 465 763.00 | 465 763.00 |
CF Disponibilités | 205 041.00 | | 205 041.00 | 205 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 804.00 | | 670 804.00 | 670 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 625.00 | | 1 655 625.00 | 1 655 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 984 820.00 | | 984 820.00 | 984 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 177 093.00 | 83 092.00 | | 177 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737.00 | 94 000.00 | | -737.00 |
DL TOTAL (I) | 193 125.00 | 193 862.00 | | 193 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 660.00 | 1 452 557.00 | | 1 461 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 500.00 | 1 453 397.00 | | 1 462 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 625.00 | 1 647 259.00 | | 1 655 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 500.00 | 1 453 397.00 | | 1 462 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -286.00 | -18.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 95 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737.00 | 999.00 | | 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737.00 | 94 001.00 | | -737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 821.00 | | | 984 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 821.00 | | | 984 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 438 208.00 | 438 208.00 | | 438 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 660.00 | 1 461 660.00 | | 1 461 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 764.00 | 465 764.00 | | 465 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 500.00 | 1 462 500.00 | | 1 462 500.00 |