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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 123.00 | 55 204.00 | 2 919.00 | 58 123.00 |
AH Fonds commercial | 718 224.00 | | 718 224.00 | 718 224.00 |
AN Terrains | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AP Constructions | 9 095.00 | 2 265.00 | 6 830.00 | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 023.00 | 1 517 118.00 | 180 905.00 | 1 698 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 532.00 | 144 875.00 | 21 656.00 | 166 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 799.00 | 1 721 565.00 | 932 233.00 | 2 653 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 393.00 | 23 226.00 | 410 167.00 | 433 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 003.00 | 17 953.00 | 359 050.00 | 377 003.00 |
BT Marchandises | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 476.00 | 1 602.00 | 2 037 873.00 | 2 039 476.00 |
BZ Autres créances | 233 171.00 | | 233 171.00 | 233 171.00 |
CF Disponibilités | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 305.00 | 42 781.00 | 3 195 524.00 | 3 238 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 104.00 | 1 764 347.00 | 4 127 757.00 | 5 892 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 392.00 | | | 1 676 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 639.00 | | | 167 639.00 |
DG Autres réserves | 852 221.00 | | | 852 221.00 |
DH Report à nouveau | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 848.00 | | | 472 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 955.00 | | | 3 182 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 262.00 | | | 665 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 614.00 | | | 191 614.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 781.00 | | | 865 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 757.00 | | | 4 127 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 171.00 | | | 861 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 838.00 | 78 155.00 | 523 994.00 | 445 838.00 |
FD Production vendue biens | 4 687 529.00 | 4 172 903.00 | 8 860 432.00 | 4 687 529.00 |
FG Production vendue services | 24 311.00 | 19 843.00 | 44 154.00 | 24 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 678.00 | 4 270 902.00 | 9 428 580.00 | 5 157 678.00 |
FM Production stockée | | | 78 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 367 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 476.00 | | | -18 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 793.00 | | | 9 533 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 945.00 | | | 9 060 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 848.00 | | | 472 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 216 928.00 | | | 216 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 289.00 | | 95 078.00 | 2 563 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 269.00 | 1 875 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 269.00 | 2 652 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 147.00 | | 4 200.00 | 772 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 142.00 | | 90 878.00 | 1 791 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 670 321.00 | -57 513.00 | 6 269.00 | -1 670 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -53 923.00 | -1 281.00 | | -53 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 616 398.00 | -56 232.00 | 6 269.00 | -1 616 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 650.00 | 2 172.00 | -800.00 | 77 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 471.00 | 4 183.00 | -9 475.00 | 45 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 075.00 | 4 163.00 | -9 475.00 | 47 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 262.00 | 665 262.00 | | 665 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 989.00 | 2 065 969.00 | | 2 035 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 144.00 | 18 144.00 | | 182 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 929.00 | 2 318 929.00 | | 2 318 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 781.00 | 865 781.00 | | 865 781.00 |