| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 502.00 | 12 339.00 | 2 163.00 | 14 502.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 047.00 | 55 988.00 | 59.00 | 56 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 640.00 | 222 012.00 | 113 628.00 | 335 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 531.00 | 290 338.00 | 137 193.00 | 427 531.00 |
BN En cours de production de biens | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
BT Marchandises | 191 169.00 | | 191 169.00 | 191 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 026.00 | 8 406.00 | 551 620.00 | 560 026.00 |
BZ Autres créances | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 433 398.00 | | 433 398.00 | 433 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 736.00 | 8 406.00 | 1 286 330.00 | 1 294 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 268.00 | 298 745.00 | 1 423 523.00 | 1 722 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 219.00 | | | 140 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 365.00 | | | 242 365.00 |
DL TOTAL (I) | 415 584.00 | | | 415 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 602.00 | | | 323 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 488.00 | | | 294 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 939.00 | | | 1 007 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 523.00 | | | 1 423 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 362.00 | | | 947 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 723.00 | | 63 394.00 | 372 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 427 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 587.00 | 403 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 179.00 | | 3 080.00 | 21 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 545.00 | | 60 314.00 | 351 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 793.00 | 36 547.00 | 1.00 | 253 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | 1 653.00 | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 107.00 | 34 893.00 | 1.00 | 243 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 602.00 | 323 602.00 | | 323 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 488.00 | 294 488.00 | | 294 488.00 |
UX Autres créances clients | 560 026.00 | 560 026.00 | | 560 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 626.00 | 59 049.00 | 60 577.00 | 119 626.00 |
VI Groupe et associés | 158 818.00 | 158 818.00 | | 158 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 017.00 | 600 017.00 | | 600 017.00 |
VW T.V.A. | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 939.00 | 947 362.00 | 60 577.00 | 1 007 939.00 |