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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 022.00 | 12 579.00 | 6 443.00 | 19 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 074.00 | 18 479.00 | 6 596.00 | 25 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 967.00 | 77 520.00 | 854 447.00 | 931 967.00 |
BZ Autres créances | 580 366.00 | | 580 366.00 | 580 366.00 |
CF Disponibilités | 473 168.00 | | 473 168.00 | 473 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 501.00 | 77 520.00 | 1 907 980.00 | 1 985 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 575.00 | 95 999.00 | 1 914 576.00 | 2 010 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 898.00 | 317 698.00 | | 343 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 160.00 | 26 200.00 | | 66 160.00 |
DL TOTAL (I) | 498 059.00 | 431 898.00 | | 498 059.00 |
DP Provisions pour risques | 18 425.00 | 55 024.00 | | 18 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 425.00 | 55 024.00 | | 18 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 315.00 | 13 266.00 | | 22 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | 232 665.00 | | 109 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 602.00 | 1 692 323.00 | | 1 246 602.00 |
EA Autres dettes | 19 402.00 | 46 241.00 | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 092.00 | 1 984 495.00 | | 1 398 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 576.00 | 2 471 417.00 | | 1 914 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 856 611.00 | 89 595.00 | 4 946 206.00 | 4 856 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 611.00 | 89 595.00 | 4 946 206.00 | 4 856 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 425.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 710.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 854.00 | 3 394.00 | | 23 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 292.00 | 4 883 598.00 | | 5 006 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 131.00 | 4 857 398.00 | | 4 940 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 160.00 | 26 200.00 | | 66 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 707.00 | | 5 868.00 | 22 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 25 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 19 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | | 5 715.00 | 16 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 251.00 | 728.00 | 3 500.00 | 21 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351.00 | 728.00 | 3 500.00 | 15 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 024.00 | 18 425.00 | 55 024.00 | 55 024.00 |
6T Sur comptes clients | 55 326.00 | 25 144.00 | 2 950.00 | 55 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 326.00 | 25 144.00 | 2 950.00 | 55 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 350.00 | 43 569.00 | 57 974.00 | 110 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 570.00 | 57 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 234.00 | 361 234.00 | | 361 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 001.00 | 606 001.00 | | 606 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UX Autres créances clients | 833 598.00 | 833 598.00 | | 833 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VC Groupe et associés | 526 456.00 | 526 456.00 | | 526 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 332.00 | 1 413 963.00 | 98 369.00 | 1 512 332.00 |
VW T.V.A. | 237 940.00 | 237 940.00 | | 237 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 777.00 | 1 375 777.00 | | 1 375 777.00 |