| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 956 406.00 | 11 786 978.00 | 19 169 428.00 | 30 956 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 334 031.00 | 66 993 257.00 | 56 340 774.00 | 123 334 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 220.00 | | 1 338 220.00 | 1 338 220.00 |
BF Prêts | 400 499.00 | | 400 499.00 | 400 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534 621.00 | 537 999.00 | 996 622.00 | 1 534 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 856 560.00 | 79 318 234.00 | 76 538 326.00 | 155 856 560.00 |
BN En cours de production de biens | 32 489 578.00 | 215 946.00 | 32 273 632.00 | 32 489 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 032 062.00 | 1 279 663.00 | 31 752 399.00 | 33 032 062.00 |
BZ Autres créances | 12 245 619.00 | | 12 245 619.00 | 12 245 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 534 569.00 | | 4 534 569.00 | 4 534 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 301 828.00 | 1 495 609.00 | 80 806 219.00 | 82 301 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 158 388.00 | 80 813 843.00 | 157 344 545.00 | 238 158 388.00 |
CU Autres participations | 44 367 694.00 | | 44 367 694.00 | 44 367 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 159 246.00 | 6 159 246.00 | | 6 159 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 777 966.00 | 2 777 966.00 | | 2 777 966.00 |
DD Réserve légale (1) | | 48 800 006.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 53 740 110.00 | | | 53 740 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646 818.00 | 2 735 203.00 | | 2 646 818.00 |
DK Provisions réglementées | 137 428.00 | 104 571.00 | | 137 428.00 |
DL TOTAL (I) | 62 677 322.00 | 62 111 510.00 | | 62 677 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 564 930.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 771 917.00 | | | 771 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 917.00 | 2 667 218.00 | | 771 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 324 726.00 | 20 369 374.00 | | 17 324 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 020 672.00 | 61 959 144.00 | | 60 020 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 467 180.00 | 17 510 152.00 | | 20 467 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 834.00 | 638 529.00 | | 621 834.00 |
EA Autres dettes | 12 965 672.00 | 9 569 382.00 | | 12 965 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 453 524.00 | 89 038 678.00 | | 93 453 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 344 546.00 | 154 213 436.00 | | 157 344 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 504 254.00 | | 55.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 4 374 292.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 448 256.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 441 783.00 | -52 226.00 | | 441 783.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 441 783.00 | 396 030.00 | | 441 783.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 000 153.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 102 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 186 320.00 | |
FG Production vendue services | 919 319.00 | 145 790.00 | 1 065 109.00 | 919 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 186 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 094 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 281 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 341 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 638 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 776 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 097.00 | |
GE Autres charges | | | 34 021 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 053 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 228 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 685 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 300.00 | 70 000.00 | | 72 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 847.00 | 445 151.00 | | 116 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 847.00 | 445 151.00 | | 116 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 847.00 | -445 151.00 | | -116 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 269.00 | -1 806 768.00 | | -396 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 467.00 | 4 312 022.00 | | 4 936 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 649.00 | 1 576 819.00 | | 2 289 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646 818.00 | 2 735 203.00 | | 2 646 818.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 001 598.00 | 4 322 065.00 | | 2 001 598.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -51 428.00 | 52 227.00 | | -51 428.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 950 170.00 | 4 374 292.00 | | 1 950 170.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 982 021.00 | | 675 000.00 | 45 982 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539 501.00 | | 46 110 340.00 | 539 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 501.00 | | 46 117 520.00 | 539 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 974 840.00 | | 675 000.00 | 45 974 840.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 1 532.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 1 532.00 | | 2 942.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 571.00 | 32 857.00 | | 104 571.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 895.00 | 638 140.00 | | 366 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 466.00 | 670 997.00 | | 471 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624 900.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 207.00 | 274 207.00 | | 274 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 540.00 | 260 540.00 | | 260 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732 443.00 | 2 732 443.00 | | 2 732 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338 220.00 | | 1 338 220.00 | 1 338 220.00 |
UP Prêts | 400 499.00 | | 400 499.00 | 400 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 477 095.00 | 477 095.00 | | 477 095.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VC Groupe et associés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 324 584.00 | 2 564 077.00 | 10 206 581.00 | 17 324 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538 927.00 | | | 2 538 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763 806.00 | 763 806.00 | | 763 806.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 253.00 | 1 302 608.00 | 1 742 646.00 | 3 045 253.00 |
VW T.V.A. | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 789 669.00 | 6 029 162.00 | 10 206 581.00 | 20 789 669.00 |