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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 830 847.00 | | 830 847.00 | 830 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 782.00 | 96.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 017.00 | 63 655.00 | 6 363.00 | 70 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 151.00 | 68 652.00 | 842 498.00 | 911 151.00 |
BT Marchandises | 330 982.00 | | 330 982.00 | 330 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BZ Autres créances | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
CF Disponibilités | 410 777.00 | | 410 777.00 | 410 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 396.00 | | 938 396.00 | 938 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 547.00 | 68 652.00 | 1 780 895.00 | 1 849 547.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 1 181 412.00 | 1 125 738.00 | | 1 181 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 515.00 | 161 675.00 | | 155 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 836.00 | 1 297 321.00 | | 1 346 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 473.00 | 1 137.00 | | 1 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473.00 | 1 137.00 | | 1 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 560.00 | 163 213.00 | | 141 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | 5 855.00 | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 994.00 | 210 419.00 | | 213 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 948.00 | 54 813.00 | | 65 948.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 4 145.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 586.00 | 438 444.00 | | 432 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 895.00 | 1 736 902.00 | | 1 780 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 773.00 | 296 885.00 | | 328 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 113.00 | | 6 863.00 | 906 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 911 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 71 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 062.00 | | | 834 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 889.00 | | 1 832.00 | 71 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 5 031.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 657.00 | 2 700.00 | 1 705.00 | 67 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 442.00 | 2 700.00 | 1 705.00 | 64 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137.00 | 1 473.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 1 473.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 994.00 | 213 994.00 | | 213 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 560.00 | 37 747.00 | 103 813.00 | 141 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 301.00 | 136 301.00 | | 136 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 828.00 | 196 637.00 | 5 191.00 | 201 828.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 586.00 | 328 773.00 | 103 813.00 | 432 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 3 033.00 | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 810.00 | 22 160.00 | | 20 810.00 |
ST Autres comptes | 39 473.00 | 38 866.00 | | 39 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 510.00 | 29 455.00 | | 27 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 132.00 | 2 954.00 | | 4 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | 5 987.00 | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 836.00 | 82 065.00 | | 88 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 730.00 | 76 034.00 | | 76 730.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 793.00 | 90 481.00 | | 87 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |