| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 440.00 | | 153 440.00 | 153 440.00 |
AP Constructions | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 339.00 | 37 853.00 | 28 487.00 | 66 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 689.00 | 57 546.00 | 193 143.00 | 250 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
CF Disponibilités | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 395.00 | | 350 395.00 | 350 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 084.00 | 57 546.00 | 543 537.00 | 601 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DL TOTAL (I) | 365 147.00 | | | 365 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
EA Autres dettes | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 537.00 | | | 543 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 253.00 | | 596 253.00 | 596 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 253.00 | | 596 253.00 | 596 253.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 040.00 | | | 599 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 404.00 | | | 579 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 060.00 | | 26 736.00 | 226 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 250 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 606.00 | 159 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 80 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 046.00 | | | 161 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 806.00 | | 26 728.00 | 53 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208.00 | | 8.00 | 11 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 626.00 | 3 027.00 | 2 107.00 | 56 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | 1 606.00 | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | 3 027.00 | 501.00 | 49 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VI Groupe et associés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 763.00 | 93 546.00 | 11 216.00 | 104 763.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |