| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 540.00 | 389 472.00 | 475 067.00 | 864 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 938.00 | 171 938.00 | | 171 938.00 |
AN Terrains | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
AP Constructions | 1 661 469.00 | 1 086 461.00 | 575 008.00 | 1 661 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 494.00 | 117 260.00 | 4 233.00 | 121 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 563.00 | 144 490.00 | 23 072.00 | 167 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 598.00 | | 600 598.00 | 600 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 739 044.00 | 2 830 733.00 | 2 908 311.00 | 5 739 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 928.00 | 12 811.00 | 2 671 116.00 | 2 683 928.00 |
BZ Autres créances | 1 759 526.00 | | 1 759 526.00 | 1 759 526.00 |
CF Disponibilités | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 987.00 | 12 811.00 | 4 489 175.00 | 4 501 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 241 031.00 | 2 843 545.00 | 7 397 486.00 | 10 241 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 598.00 | | | 600 598.00 |
CU Autres participations | 1 857 684.00 | 921 109.00 | 936 575.00 | 1 857 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 534.00 | | | 135 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 941.00 | | | 493 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 492 414.00 | | | 492 414.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 667.00 | | | 2 050 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 711.00 | | | 992 711.00 |
DK Provisions réglementées | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 629.00 | | | 4 179 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 066.00 | | | 879 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 872.00 | | | 2 034 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 936.00 | | | 295 936.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 856.00 | | | 3 217 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 486.00 | | | 7 397 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 750.00 | | | 2 919 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 979.00 | | | 459 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 897 280.00 | | 12 897 280.00 | 12 897 280.00 |
FG Production vendue services | 5 207 344.00 | | 5 207 344.00 | 5 207 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 104 624.00 | | 18 104 624.00 | 18 104 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 111 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 314 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 951 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 964.00 | | | 357 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 393 910.00 | | | 18 393 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 401 199.00 | | | 17 401 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 711.00 | | | 992 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 379.00 | | 1 439 079.00 | 5 300 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 087.00 | 2 595 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 413.00 | 5 739 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 326.00 | 2 107 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 200.00 | | 480 278.00 | 556 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 825.00 | | 546 873.00 | 2 539 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 354.00 | | 411 928.00 | 2 204 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 500.00 | 55 124.00 | | 1 854 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 917.00 | 29 494.00 | | 531 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 583.00 | 25 630.00 | | 1 322 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583.00 | 777.00 | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 777.00 | | 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 873.00 | 2 034 873.00 | | 2 034 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 937.00 | 295 937.00 | | 295 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 598.00 | 600 598.00 | | 600 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 929.00 | 2 683 929.00 | | 2 683 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 980.00 | 459 980.00 | | 459 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 087.00 | 120 981.00 | 298 106.00 | 419 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 310.00 | | | 418 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 526.00 | 1 759 526.00 | | 1 759 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 206 431.00 | 5 069 520.00 | 136 911.00 | 5 206 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 857.00 | 2 919 751.00 | 298 106.00 | 3 217 857.00 |