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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 558.00 | 107 464.00 | 273 093.00 | 380 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 558.00 | 275 773.00 | 32 785.00 | 308 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 857.00 | 122 279.00 | 25 578.00 | 147 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 399.00 | 505 516.00 | 359 883.00 | 865 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 977.00 | | 242 977.00 | 242 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022 321.00 | 62 910.00 | 3 959 410.00 | 4 022 321.00 |
BZ Autres créances | 661 420.00 | | 661 420.00 | 661 420.00 |
CF Disponibilités | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 468.00 | 62 910.00 | 5 028 558.00 | 5 091 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 867.00 | 568 426.00 | 5 388 440.00 | 5 956 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
DG Autres réserves | 184 664.00 | | | 184 664.00 |
DH Report à nouveau | -395 872.00 | | | -395 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 054.00 | | | -292 054.00 |
DL TOTAL (I) | -356 399.00 | | | -356 399.00 |
DP Provisions pour risques | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 188.00 | | | 2 686 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 584.00 | | | 1 074 584.00 |
EA Autres dettes | 1 935 362.00 | | | 1 935 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 337.00 | | | 5 726 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 440.00 | | | 5 388 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 400.00 | | | 3 791 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 723.00 | | 183 723.00 | 183 723.00 |
FG Production vendue services | 3 661 365.00 | | 3 661 365.00 | 3 661 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 088.00 | | 3 845 088.00 | 3 845 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 502.00 | |
GE Autres charges | | | 26 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 108.00 | | | 4 043 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 163.00 | | | 4 335 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 054.00 | | | -292 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 412.00 | | 42 848.00 | 839 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 861.00 | 28 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 861.00 | 865 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 558.00 | | | 380 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 540.00 | | 26 875.00 | 429 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 314.00 | | 15 974.00 | 29 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 896.00 | 35 156.00 | | 362 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 896.00 | 35 156.00 | | 362 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 332.00 | 18 502.00 | 52 332.00 | 52 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
6T Sur comptes clients | 37 190.00 | 39 697.00 | 13 977.00 | 37 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 654.00 | 39 697.00 | 13 977.00 | 144 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 986.00 | 58 199.00 | 66 309.00 | 196 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 199.00 | 66 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 188.00 | 2 686 188.00 | | 2 686 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 475.00 | 238 475.00 | | 238 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935 362.00 | 30 628.00 | 119 314.00 | 1 935 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 296.00 | 3 855 296.00 | | 3 855 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
VB T. V. A. | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |
VC Groupe et associés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 511.00 | 469 511.00 | | 469 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 815.00 | 4 705 389.00 | 28 426.00 | 4 733 815.00 |
VW T.V.A. | 611 500.00 | 611 500.00 | | 611 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 134.00 | 3 791 400.00 | 119 314.00 | 5 696 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
ST Autres comptes | 754 797.00 | | | 754 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 614 709.00 | | | 614 709.00 |
YT Sous‐traitance | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 645.00 | | | 1 266 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 342.00 | | | 502 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 438.00 | | | 1 615 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |