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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 370.00 | | 83 370.00 | 83 370.00 |
AP Constructions | 219 146.00 | | 219 146.00 | 219 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 464.00 | | 6 528 464.00 | 6 528 464.00 |
BZ Autres créances | 6 985 852.00 | | 6 985 852.00 | 6 985 852.00 |
CF Disponibilités | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 931.00 | | 7 095 931.00 | 7 095 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 624 395.00 | | 13 624 395.00 | 13 624 395.00 |
CU Autres participations | 6 225 948.00 | | 6 225 948.00 | 6 225 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 321 849.00 | | | 5 321 849.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 5 816 300.00 | | | 5 816 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 594.00 | | | -139 594.00 |
DL TOTAL (I) | 11 498 714.00 | | | 11 498 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 681.00 | | | 2 083 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 681.00 | | | 2 125 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 624 395.00 | | | 13 624 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 681.00 | | | 2 125 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 594.00 | | | -139 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528 464.00 | | | 6 528 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 528 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 516.00 | | | 302 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225 948.00 | | | 6 225 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 985 702.00 | 6 985 702.00 | | 6 985 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 681.00 | 2 083 681.00 | | 2 083 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 985 852.00 | 6 985 852.00 | | 6 985 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 681.00 | 2 125 681.00 | | 2 125 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
ST Autres comptes | 531.00 | | | 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 658.00 | | | 140 658.00 |