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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 601.00 | 149 092.00 | 19 509.00 | 168 601.00 |
AN Terrains | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
AP Constructions | 1 509 958.00 | 1 134 831.00 | 375 128.00 | 1 509 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 888.00 | 1 015 734.00 | 417 154.00 | 1 432 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737 501.00 | 2 026 378.00 | 711 123.00 | 2 737 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 229 172.00 | | 229 172.00 | 229 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 491.00 | 4 326 035.00 | 2 056 456.00 | 6 382 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 518.00 | | 420 518.00 | 420 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652 107.00 | 206 282.00 | 8 445 825.00 | 8 652 107.00 |
BZ Autres créances | 1 729 573.00 | | 1 729 573.00 | 1 729 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 108 618.00 | | 2 108 618.00 | 2 108 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 042 343.00 | 206 282.00 | 12 836 061.00 | 13 042 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 424 833.00 | 4 532 317.00 | 14 892 516.00 | 19 424 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 495.00 | | | 175 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 946.00 | 175 495.00 | | -1 021 946.00 |
DK Provisions réglementées | 215 151.00 | 230 674.00 | | 215 151.00 |
DL TOTAL (I) | -378 299.00 | 659 169.00 | | -378 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 079.00 | 227 079.00 | | 227 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 079.00 | 227 079.00 | | 227 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535 098.00 | 6 012 966.00 | | 3 535 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 195.00 | 670 060.00 | | 379 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119 630.00 | 8 494 718.00 | | 7 119 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875 100.00 | 3 069 047.00 | | 2 875 100.00 |
EA Autres dettes | 113 609.00 | 219 145.00 | | 113 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 105.00 | 608 492.00 | | 1 021 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 043 737.00 | 19 074 428.00 | | 15 043 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 892 516.00 | 19 960 676.00 | | 14 892 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 195.00 | | | 379 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 514 772.00 | | 42 514 772.00 | 42 514 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 514 772.00 | | 42 514 772.00 | 42 514 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 739 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 924 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 651 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 350 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 674 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 708.00 | 83 342.00 | | 45 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 231.00 | 90 802.00 | | 61 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 3 200.00 | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 17 568.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 607.00 | 73 234.00 | | 60 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 987.00 | 8 723.00 | | 161 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 570.00 | 47 941.00 | | -21 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 821 908.00 | 39 659 006.00 | | 42 821 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 843 854.00 | 39 483 510.00 | | 43 843 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 946.00 | 175 495.00 | | -1 021 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048 311.00 | | 512 312.00 | 6 048 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 267 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 133.00 | 6 382 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 133.00 | 5 946 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522 320.00 | | 482 542.00 | 5 522 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 390.00 | | 29 771.00 | 357 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 767.00 | 609 401.00 | 58 133.00 | 3 774 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 452.00 | 17 639.00 | | 131 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643 314.00 | 591 762.00 | 58 133.00 | 3 643 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 674.00 | | 15 523.00 | 230 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 079.00 | | | 227 079.00 |
6T Sur comptes clients | 165 174.00 | 41 108.00 | | 165 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 174.00 | 41 108.00 | | 165 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 926.00 | 41 108.00 | 15 523.00 | 622 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 194.00 | 39 323.00 | 148 870.00 | 188 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119 630.00 | 7 119 630.00 | | 7 119 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 395.00 | 402 395.00 | | 402 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 877.00 | 482 877.00 | | 482 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 105.00 | 1 021 105.00 | | 1 021 105.00 |
UP Prêts | 229 172.00 | | 229 172.00 | 229 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
UX Autres créances clients | 8 415 519.00 | 8 415 519.00 | | 8 415 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 588.00 | 236 588.00 | | 236 588.00 |
VB T. V. A. | 683 501.00 | 683 501.00 | | 683 501.00 |
VC Groupe et associés | 729 645.00 | 729 645.00 | | 729 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 981.00 | 922 981.00 | | 922 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 612 116.00 | 583 805.00 | 2 028 312.00 | 2 612 116.00 |
VI Groupe et associés | 191 002.00 | 191 002.00 | | 191 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381 287.00 | | | 3 381 287.00 |
VP Divers | 116 326.00 | 116 326.00 | | 116 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 169.00 | 199 169.00 | | 199 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 685 437.00 | 10 425 276.00 | 260 161.00 | 10 685 437.00 |
VW T.V.A. | 1 911 542.00 | 1 911 542.00 | | 1 911 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 043 737.00 | 12 866 555.00 | 2 177 182.00 | 15 043 737.00 |