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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 786.00 | 39 296.00 | 490.00 | 39 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 542.00 | 201 410.00 | 9 131.00 | 210 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 823.00 | 75 836.00 | 52 987.00 | 128 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 145.00 | 316 542.00 | 99 602.00 | 416 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BN En cours de production de biens | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 919.00 | | 342 919.00 | 342 919.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 609 493.00 | | 609 493.00 | 609 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 926.00 | | 1 108 926.00 | 1 108 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 070.00 | 316 542.00 | 1 208 528.00 | 1 525 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 635 628.00 | 546 454.00 | | 635 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 852.00 | 89 173.00 | | 186 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DL TOTAL (I) | 931 841.00 | 723 628.00 | | 931 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 822.00 | 18 769.00 | | 13 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 35 969.00 | | 72 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 273.00 | 125 807.00 | | 189 273.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 722.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 687.00 | 251 268.00 | | 276 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 528.00 | 974 896.00 | | 1 208 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 851.00 | 237 492.00 | | 267 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 771.00 | | 8 618.00 | 417 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 244.00 | 416 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 244.00 | 39 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 748.00 | | 8 618.00 | 330 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 342 920.00 | 342 920.00 | | 342 920.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 822.00 | 4 987.00 | 8 836.00 | 13 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 028.00 | 354 211.00 | 16 817.00 | 371 028.00 |
VW T.V.A. | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 687.00 | 267 851.00 | 8 836.00 | 276 687.00 |