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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 901.00 | 85 320.00 | 8 581.00 | 93 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 033.00 | 87 752.00 | 14 281.00 | 102 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 314.00 | | 160 314.00 | 160 314.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 318.00 | | 165 318.00 | 165 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 351.00 | 87 752.00 | 179 599.00 | 267 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -34 155.00 | 33 351.00 | | -34 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 741.00 | -67 506.00 | | -140 741.00 |
DL TOTAL (I) | -104 807.00 | 35 933.00 | | -104 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 410.00 | 11 414.00 | | 147 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 34 134.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 45 950.00 | | 34 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 064.00 | 58 678.00 | | 64 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 406.00 | 150 176.00 | | 284 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 599.00 | 186 110.00 | | 179 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 935.00 | | 202 935.00 | 202 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 935.00 | | 202 935.00 | 202 935.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 1 951.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 1 951.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -1 951.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 687.00 | 404 931.00 | | 205 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 428.00 | 472 437.00 | | 346 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 741.00 | -67 506.00 | | -140 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 907.00 | 4 805.00 | 3 961.00 | 86 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 475.00 | 4 805.00 | 3 961.00 | 84 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 410.00 | 4 011.00 | 143 399.00 | 147 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 440.00 | 163 740.00 | 5 700.00 | 169 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 405.00 | 141 006.00 | 143 399.00 | 284 405.00 |