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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889 948.00 | 4 537 676.00 | 2 352 272.00 | 6 889 948.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 084 679.00 | | 2 084 679.00 | 2 084 679.00 |
AP Constructions | 1 265.00 | 762.00 | 503.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 643.00 | 1 498 222.00 | 357 422.00 | 1 855 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 017.00 | | 315 017.00 | 315 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 483 037.00 | 11 862 859.00 | 25 620 178.00 | 37 483 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 780 712.00 | 549 487.00 | 11 231 225.00 | 11 780 712.00 |
BZ Autres créances | 2 638 931.00 | | 2 638 931.00 | 2 638 931.00 |
CF Disponibilités | 2 097 207.00 | | 2 097 207.00 | 2 097 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 513.00 | | 303 513.00 | 303 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 881 887.00 | 549 487.00 | 16 332 399.00 | 16 881 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 364 924.00 | 12 412 347.00 | 41 952 577.00 | 54 364 924.00 |
CU Autres participations | 26 285 369.00 | 5 826 199.00 | 20 459 170.00 | 26 285 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 400.00 | 444 400.00 | | 444 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 441.00 | 44 241.00 | | 44 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440 643.00 | 1 440 643.00 | | 1 440 643.00 |
DG Autres réserves | 8 622 628.00 | 7 107 305.00 | | 8 622 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 651.00 | 1 515 524.00 | | 3 120 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DK Provisions réglementées | 305 006.00 | 184 422.00 | | 305 006.00 |
DL TOTAL (I) | 13 990 770.00 | 10 736 534.00 | | 13 990 770.00 |
DP Provisions pour risques | 17 418.00 | 21 622.00 | | 17 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 418.00 | 21 622.00 | | 17 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 866 470.00 | 7 063 322.00 | | 18 866 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 1 336.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 146.00 | 4 769.00 | | 129 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 236.00 | 4 357 914.00 | | 4 869 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 855.00 | 2 187 755.00 | | 2 522 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 454 027.00 | | |
EA Autres dettes | 1 408 982.00 | 385 582.00 | | 1 408 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 218.00 | 359 385.00 | | 142 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 941 757.00 | 14 814 090.00 | | 27 941 757.00 |
ED (V) | 2 633.00 | 2 692.00 | | 2 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 952 577.00 | 25 574 938.00 | | 41 952 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
FD Production vendue biens | 10 375 152.00 | | 10 375 152.00 | 10 375 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 375 974.00 | | 10 375 974.00 | 10 375 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 684 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 474 687.00 | |
GE Autres charges | | | 121 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 798 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 234 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 974.00 | 181 960.00 | | 139 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 974.00 | -171 572.00 | | -139 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 604.00 | 12 844.00 | | -139 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 383 928.00 | 16 355 962.00 | | 19 383 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 263 276.00 | 14 840 438.00 | | 16 263 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120 651.00 | 1 515 524.00 | | 3 120 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338 326.00 | 980 249.00 | 286 018.00 | 5 338 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812 036.00 | 725 382.00 | | 3 812 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 290.00 | 254 867.00 | 286 018.00 | 1 526 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 184 422.00 | 120 585.00 | | 184 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 623.00 | | -4 204.00 | 21 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 254 481.00 | 831 620.00 | -710 414.00 | 6 254 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 254 481.00 | 831 620.00 | -710 414.00 | 6 254 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460 525.00 | 952 204.00 | -714 618.00 | 6 460 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 236.00 | 4 869 236.00 | | 4 869 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522 855.00 | 2 522 855.00 | | 2 522 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 982.00 | 1 408 982.00 | | 1 408 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 780 712.00 | 11 780 712.00 | | 11 780 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VB T. V. A. | 853 982.00 | 853 982.00 | | 853 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 817 822.00 | 2 223 778.00 | 9 452 687.00 | 18 817 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 088.00 | | 471 088.00 | 471 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295 160.00 | 25 946.00 | 1 269 213.00 | 1 295 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 513.00 | 303 513.00 | | 303 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 723 156.00 | 12 982 855.00 | 1 740 301.00 | 14 723 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 941 757.00 | 11 347 713.00 | 9 452 687.00 | 27 941 757.00 |