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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 608.00 | 28 601.00 | 7.00 | 28 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 823.00 | 67 482.00 | 13 340.00 | 80 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 702.00 | 96 083.00 | 61 619.00 | 157 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BT Marchandises | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 169.00 | 96 083.00 | 79 085.00 | 175 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 537.00 | -14 823.00 | | -16 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 005.00 | -1 714.00 | | 11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853.00 | -8 152.00 | | 2 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 652.00 | 33 969.00 | | 14 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 31 975.00 | | 13 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 943.00 | 19 445.00 | | 17 943.00 |
EA Autres dettes | 29 570.00 | 28 234.00 | | 29 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 232.00 | 114 309.00 | | 76 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 085.00 | 106 157.00 | | 79 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 503.00 | 100 970.00 | | 69 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
FD Production vendue biens | 169 936.00 | | 169 936.00 | 169 936.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 280.00 | | 232 280.00 | 232 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 836.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 4 836.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 3 359.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 475.00 | 236 130.00 | | 238 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 469.00 | 237 844.00 | | 227 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 005.00 | -1 714.00 | | 11 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 781.00 | | | 158 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 157 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 109 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 934.00 | 5 228.00 | 1 079.00 | 91 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 934.00 | 5 228.00 | 1 079.00 | 91 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 339.00 | 6 611.00 | 6 729.00 | 13 339.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 230.00 | 69 501.00 | 6 729.00 | 76 230.00 |