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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 632.00 | 97 191.00 | 10 441.00 | 107 632.00 |
AN Terrains | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AP Constructions | 968 113.00 | 636 381.00 | 331 731.00 | 968 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 181.00 | 272 415.00 | 96 765.00 | 369 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 135.00 | 1 033 197.00 | 493 938.00 | 1 527 135.00 |
BT Marchandises | 2 174 256.00 | | 2 174 256.00 | 2 174 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 309.00 | | 300 309.00 | 300 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 070.00 | 13 583.00 | 1 296 486.00 | 1 310 070.00 |
BZ Autres créances | 396 093.00 | | 396 093.00 | 396 093.00 |
CF Disponibilités | 2 612 019.00 | | 2 612 019.00 | 2 612 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 021.00 | | 787 021.00 | 787 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 579 770.00 | 13 583.00 | 7 566 186.00 | 7 579 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 905.00 | 1 046 781.00 | 8 060 124.00 | 9 106 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DH Report à nouveau | 2 635 488.00 | | | 2 635 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 635.00 | | | 2 212 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 059.00 | | | 4 915 059.00 |
DP Provisions pour risques | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 651.00 | | | 655 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 389.00 | | | 213 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 040.00 | | | 1 754 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 864.00 | | | 235 864.00 |
EA Autres dettes | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 199.00 | | | 2 901 199.00 |
ED (V) | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 124.00 | | | 8 060 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 432.00 | | | 2 060 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 970 940.00 | 13 256 643.00 | 19 227 584.00 | 5 970 940.00 |
FG Production vendue services | 68 243.00 | 160 221.00 | 228 465.00 | 68 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 183.00 | 13 416 865.00 | 19 456 049.00 | 6 039 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 609 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 506 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 533 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 696.00 | | | 879 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 634 987.00 | | | 19 634 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 422 352.00 | | | 17 422 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 635.00 | | | 2 212 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 588.00 | | 27 547.00 | 1 499 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 832.00 | | 3 800.00 | 103 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 755.00 | | 23 747.00 | 1 340 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 406.00 | 163 790.00 | | 869 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 806.00 | 19 385.00 | | 77 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 600.00 | 144 405.00 | | 791 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 649.00 | 194 560.00 | 152 649.00 | 152 649.00 |
6T Sur comptes clients | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 232.00 | 194 560.00 | 152 649.00 | 166 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 560.00 | 152 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 040.00 | 1 754 040.00 | | 1 754 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 770.00 | 1 293 770.00 | | 1 293 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
VC Groupe et associés | 259 827.00 | 259 827.00 | | 259 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 651.00 | 28 274.00 | 627 377.00 | 655 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 021.00 | 787 021.00 | | 787 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 185.00 | 2 476 884.00 | 46 300.00 | 2 523 185.00 |
VW T.V.A. | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 809.00 | 2 060 432.00 | 627 377.00 | 2 687 809.00 |