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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 134.00 | 2 206.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
AP Constructions | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 715.00 | 30 506.00 | 2 209.00 | 32 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 423.00 | 44 324.00 | 66 100.00 | 110 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 065.00 | 7 897.00 | 153 168.00 | 161 065.00 |
BZ Autres créances | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CF Disponibilités | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 213.00 | 7 897.00 | 231 316.00 | 239 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 636.00 | 52 220.00 | 297 416.00 | 349 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
DH Report à nouveau | 139 033.00 | 135 042.00 | | 139 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 435.00 | 3 991.00 | | 8 435.00 |
DL TOTAL (I) | 196 015.00 | 187 580.00 | | 196 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | 7 815.00 | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 3 572.00 | | 14 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 568.00 | 71 542.00 | | 80 568.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 2 631.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 401.00 | 85 596.00 | | 101 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 416.00 | 273 176.00 | | 297 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 401.00 | 85 596.00 | | 101 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 712.00 | | 586 712.00 | 586 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 712.00 | | 586 712.00 | 586 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | 1 976.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 493.00 | 561 477.00 | | 590 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 058.00 | 557 486.00 | | 582 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 435.00 | 3 991.00 | | 8 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 467.00 | 1 032.00 | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 797.00 | | 1 626.00 | 108 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 916.00 | | 1 617.00 | 44 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | 9.00 | 7 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 053.00 | 1 271.00 | | 43 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | 1 271.00 | | 43 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 366.00 | 3 530.00 | | 4 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 874.00 | 198 874.00 | | 198 874.00 |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VP Divers | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 874.00 | 198 874.00 | | 198 874.00 |
VW T.V.A. | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |