| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 283.00 | 1 500 283.00 | | 1 500 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 984 996.00 | 91 419 414.00 | 7 565 581.00 | 98 984 996.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 485 280.00 | 92 919 698.00 | 8 565 581.00 | 101 485 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271 387.00 | | 1 271 387.00 | 1 271 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 472.00 | 75 301.00 | 384 171.00 | 459 472.00 |
BZ Autres créances | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
CF Disponibilités | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 665.00 | 75 301.00 | 1 820 364.00 | 1 895 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 380 946.00 | 92 994 999.00 | 10 385 946.00 | 103 380 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
DH Report à nouveau | 95 777.00 | 818 955.00 | | 95 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 620.00 | 950 333.00 | | -418 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 120 000.00 | 2 550 000.00 | | 3 120 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 214 993.00 | | | 3 214 993.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 083.00 | 4 403 222.00 | | 6 096 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 016 058.00 | 935 463.00 | | 1 016 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 058.00 | 935 463.00 | | 1 016 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 948.00 | 230 994.00 | | 210 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 132.00 | 212 064.00 | | 236 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560 000.00 | 920 000.00 | | 1 560 000.00 |
EA Autres dettes | 805 349.00 | | | 805 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 373.00 | 122 917.00 | | 461 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 804.00 | 1 486 182.00 | | 3 273 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 385 946.00 | 6 824 868.00 | | 10 385 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 490.00 | | 1 831 490.00 | 1 831 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 490.00 | | 1 831 490.00 | 1 831 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 117 397.00 | | | 3 117 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117 407.00 | 19.00 | | 3 117 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 082 301.00 | | | 2 082 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082 308.00 | 7.00 | | 2 082 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035 098.00 | 11.00 | | 1 035 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 153.00 | 18 349.00 | | 33 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 000.00 | | | -102 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 262.00 | 5 376 707.00 | | 6 831 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 882.00 | 4 426 373.00 | | 7 249 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 620.00 | 950 333.00 | | -418 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 338 568.00 | | 5 150 000.00 | 96 338 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 101 485 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 101 485 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 338 568.00 | | 5 150 000.00 | 96 338 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 502 091.00 | 4 420 894.00 | 3 288.00 | 88 502 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 498 803.00 | 4 420 894.00 | | 88 498 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 463.00 | 80 595.00 | | 935 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 250 089.00 | 2 082 301.00 | 3 117 397.00 | 4 250 089.00 |
6T Sur comptes clients | 44 976.00 | 39 993.00 | 9 668.00 | 44 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295 065.00 | 2 122 294.00 | 3 127 065.00 | 4 295 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230 528.00 | 2 202 889.00 | 3 127 065.00 | 5 230 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 948.00 | 210 948.00 | | 210 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 373.00 | 461 373.00 | | 461 373.00 |
UX Autres créances clients | 376 679.00 | 376 679.00 | | 376 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 793.00 | 43 698.00 | 39 095.00 | 82 793.00 |
VB T. V. A. | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
VI Groupe et associés | 805 349.00 | 805 349.00 | | 805 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 252.00 | 542 157.00 | 39 095.00 | 581 252.00 |
VW T.V.A. | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 804.00 | 3 273 804.00 | | 3 273 804.00 |